職位描述
1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。2、負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準確核對各類銀行帳務(wù),及時清算未達帳項。3.及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性。4.及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實相符。5、編制資金日報表,報總經(jīng)理及副總,對于已支付未劃帳的項目需特別注明。?6、做好月末結(jié)帳對帳工作,每月30日之前,編制出現(xiàn)金及各銀行的明細表,核對銀行對賬,查明差額或未達帳形成原因,跟蹤解決。7、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
公司簡介
廣西嘉茂物流有限公司成立于2014年6月,注冊資金達500萬元,是一家專業(yè)的成品油運輸服務(wù)企業(yè),在危險貨物(第二類Ⅰ項、Ⅱ項;第三類)道路運輸領(lǐng)域具有豐富的經(jīng)驗。分別在欽州港、南寧設(shè)立有辦事處。成立至今,擁有危險品道路運輸專用車輛170輛.目前主要合作伙伴有:中國石油運輸有限公司廣西分公司、中油廣西田東石油化工總廠有限公司、廣東雅強石油化工有限公司、南寧寧正加油站有限公司、中海油廣西能源有限公司、廣西玉柴石油化工有限公司、茂名市富達石油有限公司等20多家大型企業(yè)。
上班地點
工作地址:
欽州市欽北區(qū)欽州嘉茂物流有限公司 查看上班路線
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財務(wù)助理/出納3000-4000元欽州-欽南區(qū)廣西頌儉口腔醫(yī)院有限公司醫(yī)療/護理/保健/衛(wèi)生一、資金管理 1. 負責公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收支與保管,確保資金安全。 2. 每日核對現(xiàn)金及銀行存款余額,做到日清月結(jié)、賬實相符。 3. 嚴格執(zhí)行公司資金管理制度,嚴禁挪用公款或違規(guī)操作。 二、日常收支操作 1. 根據(jù)審批后的單據(jù)辦理現(xiàn)金收付、銀行轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)。 2. 及時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,確保賬目清晰準確。 3. 管理公司零用金,按需補充并登記使用明細。 三、銀行業(yè)務(wù)辦理 1. 辦理銀行開戶、銷戶、變更等手續(xù),維護銀行賬戶信息。 2. 負責支票、匯票、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等銀行業(yè)務(wù)操作。 3. 定期與銀行對賬,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。 四、現(xiàn)金與票據(jù)管理 1. 確保庫存現(xiàn)金不超過公司規(guī)定限額,定期進行現(xiàn)金盤點。 2. 保管空白支票、收據(jù)、發(fā)票等重要票據(jù),規(guī)范使用并登記臺賬。 3. 識別假幣、假票據(jù),防范資金風險。 五、費用報銷審核 1. 審核員工報銷單據(jù)的合法性、完整性和審批流程合規(guī)性。 2. 核對發(fā)票真?zhèn)渭敖痤~準確性,及時處理報銷款項支付。 六、憑證與檔案管理 1. 整理并裝訂資金收付原始憑證,按月移交會計存檔。 2. 妥善保管財務(wù)印章、U盾等關(guān)鍵物品,嚴格按權(quán)限使用。2025-11-21
李頌儉 -
出納3000-4000元欽州-欽南區(qū)欽州市米多多市場開發(fā)有限公司互聯(lián)網(wǎng)/電子商務(wù)工作內(nèi)容: 1、負責日常收支的管理和核對; 2、基本賬務(wù)的核對; 3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性; 4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表; 5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料; 6、負責開具各項票據(jù) 任職要求: 1、有相關(guān)財務(wù)經(jīng)驗,優(yōu)先考慮。 2、大專以上學歷,待遇***。2025-11-21
陳泉均 -
出納4000-6000元欽州-靈山縣廣西靈山光大投資開發(fā)有限公司金融/投資/證券工作職責:1、負責商業(yè)租金的催繳和賬套;2、根據(jù)公司資金運作情況,擬訂各項財務(wù)計劃,合理調(diào)配資金,進行資金監(jiān)管及提取。 3、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表;4、配合地產(chǎn)財務(wù)相關(guān)工作安排。 任職資格: 1、會計學、財務(wù)管理、會計電算化等財務(wù)相關(guān)專業(yè),本科以上學歷優(yōu)先; 2、具備1年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗,有商業(yè)出納經(jīng)驗優(yōu)先考慮;3、了解知悉公司各類財務(wù)管理制度,熟悉office辦公軟件及EAS財務(wù)軟件; 4、誠實、正直,良好的溝通能力,親和力佳,心態(tài)良好,具備較強的承壓能力;5、有籃球特長優(yōu)先考慮。 備注:工作地點在欽州靈山縣城光大錦繡山河營銷中心。2025-11-21
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出納4000-5000元欽州-欽南區(qū)欽州易通汽車銷售服務(wù)有限公司汽車及零配件1、大專以上學歷,1年以上從業(yè)出納工作經(jīng)驗優(yōu)先; 2、保管發(fā)票和所收現(xiàn)款。 3、每日報表,收款,開具發(fā)票、銀行日記賬、日常報銷事宜、協(xié)助會計做應(yīng)收數(shù)據(jù)對賬。 4、能熟練運用辦公軟件; 5、具有良好的領(lǐng)悟能力和較強的溝通能力2025-11-16
黃女士 -
財務(wù)資金總監(jiān)10000-15000元欽州-欽南區(qū)欽州中燃城市燃氣發(fā)展有限公司計算機軟件崗位職責: 1、負責公司年度預(yù)算工作的組織、編制、調(diào)整、定稿; 2、參與年度預(yù)算編制匯總和審核預(yù)算編制結(jié)果,指導(dǎo)業(yè)務(wù)單位制定合理的規(guī)劃預(yù)算目標;并協(xié)助完善公司預(yù)算編制方法和流程; 3、分析每月度/季度/年度分預(yù)算執(zhí)行情況,出具財務(wù)分析報告,并針對預(yù)算偏差進行分析,同時提出相應(yīng)改善建議并推動落實; 4、分析組織費用、現(xiàn)金流、資產(chǎn)負債等; 5、針對各項目公司重點經(jīng)營問題進行深入分析和挖掘,不定期輸出專項分析報告,推動業(yè)務(wù)單位持續(xù)改善。 任職要求: 1、統(tǒng)招重點本科及以上學歷,財務(wù)、金融、投資等相關(guān)專業(yè),擁有中級會計師以上職稱或注冊會計師; 2、10年以上財務(wù)資金類崗位工作經(jīng)驗,其中5年以上財務(wù)管理崗工作經(jīng)驗,有大型企業(yè)集團、金融機構(gòu)財務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮; 3、擁有較好的職業(yè)穩(wěn)定性,較強的溝通與表達能力、組織協(xié)調(diào)能力和團隊精神; 4、服從全西南區(qū)域調(diào)配(廣西、云南、四川、重慶、貴州)。 工作地點:西南區(qū)域(廣西、云南、四川、重慶、貴州)2025-11-15
覃小姐 -
2025-11-12
李修東
欽州相關(guān)熱門崗位
- 廣西嘉茂物流有限公司
- 所在行業(yè) 工程機械/化學/物流
- 成立時間 11年(2014年6月20日)
- 企業(yè)性質(zhì) 有限責任
- 公司規(guī)模 --