職位描述

1、負責辦理現(xiàn)金存取、銀行轉賬收、付款業(yè)務,在規(guī)定時間內(nèi),準確編制完成各種現(xiàn)金收支報表;
2、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必需及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵庫(除特殊原因之外);
3、管理好現(xiàn)金,現(xiàn)金賬做到日清月結,總賬、現(xiàn)金日記賬和庫存現(xiàn)金三相符;出現(xiàn)差異及時匯報,做出處理;
4、嚴格審核現(xiàn)金收付憑證,費用報銷款的支付必須嚴格按照公司規(guī)定;
5、管理好銀行存款,銀行存款收支記賬憑證逐筆記賬。銀行存款的收付原始憑證,出納員負責每天到銀行取回,定期移交會計入賬;
6、按規(guī)定時間,通過銀行轉賬的方式準確支付員工工資與其他相關福利、補貼等;
7、管理好各類銀行支付重要空白憑證,如支票、電匯單等,并設立空白憑證備查簿,完善支票使用登記手續(xù);
8、出納員的銀行存款日記賬目月結余額要同會計總賬核對相符,與銀行對賬單相符;
9、配合會計做好各種賬務處理;
10、定期向財務經(jīng)理匯報資金的使用情況;
有房開出納經(jīng)驗兩年以上!??!

上班地點

工作地址: 南寧市人民路 查看上班路線

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1、負責日常收支的管理和核對; 2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性; 3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬; 4、協(xié)助財務主管完成相關的財務工作; 5、統(tǒng)計數(shù)據(jù); 6、具備一定的人事工作能力; 6、協(xié)助行政部處理日常工作; 7、熟練運用辦公軟件; 8、完成部門交辦的其他事務;
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