南寧良慶區(qū)基金助理招聘

崗位職責(zé)：
1. 按本職范圍有效完成日常工作，為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)；
2. 處理基金營運相關(guān)工作，包括但不限于對基金及投資組合資產(chǎn)進行單位價值計算/ 投資組合資產(chǎn)值估算 (流程包括會計賬目記賬, 事務(wù)歷史記錄入賬, 計算及價格浮動分析檢查, 確實價值/凈值估算)；
3. 辦理生成報表及客訂報告；辦理現(xiàn)金及持倉對賬；辦理年終結(jié)算及財務(wù)報表；以及在估算及生成報表過程中的系統(tǒng)狀態(tài)檢查、特殊情況識別及跟進解決等；
4. 辦理各類客戶查詢查覆；參與協(xié)助新系統(tǒng)/流程變更的相關(guān)測試及投產(chǎn)工作；
5. 協(xié)助定期更新工作規(guī)定、細則、指引等，完善各項規(guī)章制度；
6. 按權(quán)限簽署各項工作檔及處理各項授權(quán)交易，指導(dǎo)下級同事處理個案，協(xié)助跟進處理業(yè)務(wù)差錯及事故；
7. 協(xié)助上級指導(dǎo)、培訓(xùn)下級同事；完成上級交辦的其他工作。
崗位要求：
1. 本科及以上學(xué)歷（修讀科目：金融、財務(wù)會計、經(jīng)濟學(xué)、工商管理等優(yōu)先）；
2. 具3年或以上相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗，熟悉銀行整體業(yè)務(wù)流程，或具備基金營運管理、財務(wù)會計經(jīng)驗者優(yōu)先；
3. 對基金業(yè)務(wù)、會計知識、銀行資金流及對帳工作、基金行政及會計運作及流程有一定認知水平；
4. 粵語可作為工作語言的優(yōu)先；
5. 具良好的溝通能力及團隊協(xié)作意識，較強的抗壓能力，具風(fēng)險合規(guī)意識；
6. 熟悉MS Office軟件的應(yīng)用，如Word、PowerPoint、Excel等，及兼具VBA/宏編寫能力；
7. 能接受香港假期。